RIADENIE PORTFÓLIA - POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV
A ) Jednorazové investície
Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia | |||
Výška investície | Konzervatívna Konzervatívna ESG | Vyvážená Vyvážená ESG | Dynamická Tematická ESG Dynamická ESG |
do 49.999,99 € | 1,50% | 2,50% | 3,00% |
od 50.000 € do 199.999,99 € | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
od 200.000 € do 499.999,99 € | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
od 500.000 € do 999.999,99 € | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 mil. € a vyššie | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
B ) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)
Minimálna mesačná výška investície: 30 €
Minimálna cieľová suma: 1 800 €
Stratégia | |||
Výška cieľovej sumy | Konzervatívna Konzervatívna ESG | Vyvážená Vyvážená ESG Realitná | Dynamická Tematická ESG Dynamická ESG |
Od 1.800 € do 19.999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % |
Od 20.000 € do 29.999.99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % |
Od 30.000 € do 49.999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % |
50.000 € a viac | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % |
Pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa vyššie uvedených písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investície platia nasledujúce pravidlá:
1. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov sa vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v zmluve o riadení portfólia (pri pravidelnom investovaní je výškou investície cieľová suma), ktoré vyplýva z príslušného investičného pásma, do ktorého výška investície spadá podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre príslušnú zvolenú investičnú stratégiu podľa druhého až tretieho/štvrtého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) v závislosti od toho, či sa jedná o jednorazovú alebo pravidelnú investíciu.
2. V prípade existujúceho klienta, ktorý so spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. už má uzatvorenú aspoň jednu zmluvu o riadení portfólia alebo komisionársku zmluvu, na základe ktorej/ých už uhradil príslušný poplatok (ďalej sa každá takáto zmluva označuje len ako „aktívna zmluva“), sa pri uzatváraní v poradí ďalšej novej zmluvy o riadení portfólia výška dohodnutých investícií z aktívnych zmlúv pripočíta k výške investície dohodnutej v tejto poradí ďalšej novej zmluve o riadení portfólia na účely stanovenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie a na základe takto určeného pásma výšky investície sa potom poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v poradí ďalšej novej zmluve o riadení portfólia.
3. V súvislosti s bodom 2. zároveň platí, že ak by existujúci klient uzatváral v krátkom časovom období dve alebo viacero v poradí ďalších nových zmlúv o riadení portfólia, ktoré sa ešte nepovažujú za aktívne zmluvy, výšky dohodnutých investícií z už aktívnych zmlúv sa pripočítajú na každú takúto v poradí ďalšiu novú zmluvu o riadení portfólia zvlášť na účely stanovenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie, pričom na základe takto určeného pásma výšky investície sa potom poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v poradí každej ďalšej novej zmluve o riadení portfólia, to zn., že v tomto prípade sa výšky investícií dohodnutých v poradí ďalších nových zmlúv o riadení portfólia navzájom nespočítavajú.
4. V súvislosti s bodom 2. ďalej platí, že ak dôjde k naplneniu zmluvne dohodnutej výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidelného investovania) a existujúci klient bez uzavretia dodatku k príslušnej zmluve o riadení portfólia ohľadne tohto navýšenia výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidelného investovania) poukáže na túto zmluvu ďalšiu platbu, z každej takejto platby sa bude účtovať poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 4 % a takáto platba sa nebude započítavať na účely určenia príslušného pásma výšky investície podľa prvého stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie v prípade uzatvárania v poradí ďalšej novej zmluvy o riadení portfólia ani pri prípadnej zmene investičnej stratégie.
5. V súvislosti s bodom 2. taktiež platí, že ak by existujúci klient na základe nového vyhodnotenia vhodnosti chcel zmluvne zmeniť investičnú stratégiu dohodnutú v aktívnej zmluve o riadení portfólia na inú investičnú stratégiu s vyššou percentuálnou sadzbou pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa tabuliek špecifikovaných v písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investovanie s alebo bez navýšenia výšky investície, resp. cieľovej sumy uplatnia sa pravidlá špecifikované v predchádzajúcich bodoch 2. až 4. pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov, pričom klient uhradí iba rozdiel medzi poplatkom za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaným podľa týchto nových pravidiel pre pôvodnú investičnú stratégiu a poplatkom za nadobudnutie cenných papierov vypočítaným podľa týchto nových pravidiel pre novú investičnú stratégiu.
6. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaný podľa predchádzajúcich bodov 1. až 5. sa platí v plnej výške vopred.