Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Cenník

RIADENIE PORTFÓLIA - POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV

A

A ) Jednorazové investície

Minimálna výška investície: 5 000 €




Stratégia
Výška investície
Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
do 49.999,99 €1,50%2,50%3,00%
od 50.000 € do 199.999,99 €1,50%2,00%2,00%
od 200.000 € do 499.999,99 €1,00%1,50%1,50%
od 500.000 € do 999.999,99 €1,00%1,00%1,00%
1 mil. € a vyššie0,50%0,50%0,50%



B

B ) Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Minimálna mesačná výška investície: 30 €

Minimálna cieľová suma: 1 800 €


B1) Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov hradený jednorazovo

Výška cieľovej sumyKonzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Realitná
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
Od 1.800 € do 19.999,99 €2,0 %2,8 %3,5 %
Od 20.000 € do 29.999.99 €1,8 %2,4 %3,0 %
Od 30.000 € do 49.999,99 €1,6 %2,0 %2,5 %
50.000 € a viac1,4 %1,6 %2,0 %


B2) Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov hradený priebežne

Výška cieľovej sumyKonzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Realitná
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
Od 1.800 € a viac3,0 %3,8 %
4,5 %


B3) Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov hradený z každej platby

Konzervatívna
Konzervatívna ESG
Vyvážená
Vyvážená ESG
Realitná
Dynamická
Tematická ESG
Dynamická ESG
5,0 %
5,0 %
5,0 %


Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Obchodných podmienkach. Pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa vyššie uvedených písm. A) a B) pre jednorazové a pravidelné investície platia nasledujúce pravidlá:

1. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov špecifikovaný v písm. A), B1) a B2) sa vypočíta ako príslušné percento z výšky investície dohodnutej v zmluve o riadení portfólia (pri pravidelnom investovaní je výškou investície cieľová suma), ktoré vyplýva z príslušného investičného pásma, do ktorého výška investície spadá podľa prvého stĺpca tabuliek špe­cifikovaných v písm. A), B1) a B2) pre príslušnú zvolenú investičnú stratégiu podľa druhého až štvrtého/piateho stĺpca tabuliek špecifikovaných v písm. A), B1) a B2) v závislosti od toho, či sa jedná o jednorazovú alebo pravidelnú investíciu.

2. Poplatok za nadobudnutie cenných papierov hradený z každej platby špecifikovaný v písm. B3) sa vypočíta ako príslušné percento z výšky reálnej investície pripísanej na účet PI ur­čené pre príslušnú zvolenú investičnú stratégiu podľa prvého až štvrtého stĺpca tabuľky špecifikovanej v písm. B3).

3. Ak dôjde k naplneniu zmluvne dohodnutej výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidelného investovania) a Klient bez uzavretia dodatku k príslušnej zmluve o riadení portfólia ohľadne tohto navýšenia výšky investície (resp. cieľovej sumy v prípade pravidel­ného investovania) poukáže na túto zmluvu ďalšiu platbu, z každej takejto platby sa bude účtovať poplatok za nadobudnutie cenných papierov vo výške 4% s výnimkou poplatku za nadobudnutie cenných papierov hradeného z každej platby špecifikovanej v písm. B3).

4. Ak by existujúci Klient na základe nového vyhodnotenia vhodnosti chcel zmluvne zme­niť investičnú stratégiu dohodnutú v aktívnej zmluve o riadení portfólia na inú investičnú stratégiu s vyššou percentuálnou sadzbou pre výpočet poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa tabuliek špecifikovaných v písm. A), B1) a B2) pre jednorazové a pravidelné investovanie s alebo bez navýšenia výšky investície, resp. cieľovej sumy, Klient uhradí iba rozdiel medzi poplatkom za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaným pre pôvodnú investičnú stratégiu a poplatkom za prvé nadobudnutie cenných papierov vypočítaným pre novú investičnú stratégiu. Predchádzajúca veta tohto bodu platí iba v prí­pade, ak Klient uhradil poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov podľa písm. A), B1) a B2) na základe pôvodnej zmluvy o riadení portfólia v plnej výške pred požadovanou zmenou investičnej stratégie. Prípadný poplatok vypočítaný podľa prvej vety tohto bodu je Klient povinný uhradiť jednorázovo v plnej výške, t.j. nemôže ho uhrádzať priebežne ako poplatok podľa písm. B2).

5. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov špecifikovaný v písm. A) a B1) sa platí jednorazovo v plnej výške vopred. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov špe­cifikovaný v písm. B2) sa platí priebežne z každej platby Klienta v pomere 50:50 (rozumej, že 50% z každej platby Klienta sa použije na úhradu poplatku a 50% z každej platby Klienta sa použije na investovanie) až do jeho úplného zaplatenia, pričom tento variant poplatku nie je možné použiť pre produkt dlhodobého investičného sporenia (DIS).

 6. V závislosti od individuálnej dohody s Klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.

7. Poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov je odmenou za prvé nadobudnutie (kúpu) CP do riadeného portfólia Klienta a pokrýva vynaložené transakčné náklady, pri­čom Klient berie na vedomie, že táto investičná služba je Klientovi v celosti poskytnutá a Klientom v celosti spotrebovaná momentom pripísania CP na jeho Klientsky účet a preto sa poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov už nevracia, a to ani čiastočne pri predčasnom ukončení zmluvy o riadení portfólia. Tento poplatok nezahŕňa odplatu za investičné poradenstvo.





Priebežný poplatok za správu a riadenie portfólia (Management fee)

Pravidelné investovanie            1,0 % p.a.**

Jednorazové investovanie         1,0 % p.a.


(Poplatok za správu a riadenie portfólia je počítaný na dennej báze a účtovaný kvartálne, na konci kalendárneho kvartálu. Správa a riadenie portfólia je investičná služba, ktorá sa neposkytuje jednorazovo, ale sa poskytuje priebežne počas platnosti Zmluvy. Platný pre všetky investičné stratégie. Poplatok zahŕňa aj odplatu za investičné poradenstvo a odplatu za transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a predajom finančných nástrojov a cenných papierov pri transakciách uskutočnených pri riadení portfólia, okrem prvého nadobudnutia cenných papierov do riadeného portfólia a Realitnej investičnej stratégie , kde je okrem poplatku za prvé nadobudnutie cenných papierov účtovaný poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238.

** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN- SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za správu a riadenie portfólia.

Poplatok za predaj Partners Fond realitných investícií ,ISIN SK3000001238-   účtovaný z objemu predaja podľa údajov v tabuľke nižšie.

Počet rokov od nadobudnutia cenných papierov
Výška poplatku
Predaj v 1. roku
3%
Predaj v 2. roku
2%

Predaj v 3. roku
1%
Predaj v 4. a ďalších rokoch
0%





Riadenie portfólia - Poplatok za výkonnosť

10 % zo zhodnotenia***


(Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre Klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark.) 

*** Realitná investičná stratégia – na investície do PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN-SK3000001238 v rámci realitnej investičnej stratégie sa uplatňuje 0% poplatok za výkonnosť.

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.


Riadenie portfólia - ostatné poplatky

Poplatok za prechod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia

(Uvedený poplatok sa účtuje pri prechode cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia, napr. na základe príslušného rozhodnutia o dedičstve alebo zmluvy o predaji podniku, a pod., a to za každú zmluvu o riadení portfólia, z ktorej cenné papiere prechádzajú na nadobúdateľa,ktorý tento poplatok uhrádza)

Poplatok za prechod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia50 € / zmluva o riadení portfólia


Poplatok za prevod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

(Uvedený poplatok sa účtuje pri prevode portfólia cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. z klientskeho účtu jedného klienta na klientsky účet iného klienta na základe zmluvy o postúpení práv a povinností zo zmluvy o riadení portfólia za predpokladu udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu s týmto postúpením zo strany spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. podľa písomnej žiadosti klienta a pod., a to za každú zmluvu o riadení portfólia, z ktorej sa cenné papiere prevádzajú na iného klienta - nadobúdateľa, ktorý tento poplatok uhrádza)

Poplatok za prevod cenných papierov zo zmluvy o riadení portfólia v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

100 € / zmluva o riadení portfólia


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA - PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENTA

Poplatok za obstaranie kúpy finančných nástrojov

Druh finančného nástrojaVýška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov1,5 % z výšky platby1)
Ostatné finančné nástrojena základe individuálnej dohody

1) Štatút príslušného fondu kvalifikovaných investorov, resp. zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov určujú minimálnu výšku investície do cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, pričom klient berie na vedomie, že minimálna výška investície predstavuje čistú investovanú sumu po odpočítaní uvedeného poplatku.


Poplatok za obstaranie predaja finančných nástrojov

Druh finančného nástrojaVýška poplatku
Cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov

5% ak štatút fondu neumožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj (napr. fond     neodkupuje cenné papiere fondu určitý čas od vzniku fondu, príp. je pozastavené vyplácanie cenných papierov fondu)

1% ak štatút fondu umožňuje predaj cenných papierov fondu v okamihu podania pokynu klienta na ich predaj


Ostatné finančné nástrojena základe individuálnej dohody



OSTATNÉ POPLATKY - KOMISIONÁRSKA ZMLUVA - PRIJATIE A POSTÚPENIE/VYKONANIE POKYNU NA ÚČET KLIENT

Poplatky za prevod / presun cenných papierov

Poplatok za prevod / presun cenných papierov od iného obchodníka do spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

0

Poplatok za prevod / presun cenných papierov zo spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. k inému obchodníkovi

150 € / ISIN2)

Poplatok za prevod cenných papierov v rámci spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.100 € / ISIN3)
Poplatok za prechod cenných papierov z komisionárskej zmluvy
50 € / komisionárska zmluva4)

2)  Uvedený poplatok sa vypočíta podľa počtu ISINov cenných papierov prevádzaných / presunutých k inému obchodníkovi a uhrádza ho klient, ktorý cenné papiere prevádza alebo presúva k inému obchodníkovi.

3)  Uvedený poplatok sa vypočíta podľa počtu ISINov cenných papierov prevádzaných z klientskeho účtu jedného klienta na klientsky účet iného klienta v rámci spoločnosti  PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., napr. na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy a pod. Tento poplatok uhrádza nadobúdateľ cenných papierov.

4) Uvedený poplatok sa účtuje pri prechode cenných papierov z komisionárskej zmluvy, napr. na základe príslušného rozhodnutia o dedičstve alebo zmluvy o predaji podniku, a pod., a to za každú komisionársku zmluvu, z ktorej cenné papiere prechádzajú na nadobúdateľa ktorý tento poplatok uhrádza.

Poplatky nezahŕňajú poplatky účtované tretími stranami. Tieto sú k dispozícii v príslušných dokumentoch tretích strán týkajúcich sa týchto finančných nástrojov (napr. v štatúte, KIID, príp. v prospekte konkrétneho finančného nástroja). V prípade obstarania cenných papierov fondov kvalifikovaných investorov, si tretie strany bežne účtujú fixný manažérsky poplatok, výstupný poplatok ako aj výkonnostnú odmenu. V tejto súvislosti spoločnosť informuje klientov, že v prípade niektorých tretích strán môže byť spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. poskytované peňažné plnenie za distribúciu cenných papierov až do výšky 50 % z fixného manažérskeho poplatku, ktorého výška je určená v štatúte príslušného fondu kvalifikovaných investorov. Klientovi bude výška poplatkov tretích strán ako aj peňažného plnenia podľa predchádzajúcej vety v zmysle ust. § 73b ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov oznámená pred poskytnutím investičnej služby.





POZNÁMKY

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. účtuje klientom výlučne poplatky uvedené v tomto cenníku služieb.

V závislosti od individuálnej dohody s klientom sa výška uvedených poplatkov môže líšiť.

Poplatky v cenníku služieb sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty.

V prípade, že z právnych predpisov vyplýva povinnosť k poplatku alebo k jeho časti uplatniť daň z pridanej hodnoty, táto bude k poplatku alebo k jeho časti pripočítaná v zákonnej výške.


Úplný cenník služieb vrátane modelových príkladov nájdete v sekcii:  www.partnersinvestments.sk/dokumenty